服务提示:华夏蓝筹混合实施第一次分红

国际期货 admin 13℃

尊敬的客户:

华夏蓝筹混合(LOF)将于2010年9月9日实施第一次分红,现将相关信息提示如下:

一、分红情况

本次分红金额

每10份基金份额派发3.4元

现金分红到账日

2010年9月13日自基金托管账154405605654户划出,一般情况下9月16日左右资金能够到达您的账户,具体到账时间取决于销售机构划款速度。

分红权益登记日

2010年9月9日(当天场外申购的基金份额不享受本次分红,当天场外赎回的基金份额享受本次分红;当天场内买入的基金份额享有本次分红权益,当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。)

场外除息日

2010年9月9日

场内除息日

2010年9月10日

变更分红方式最晚时间

2010年9月8日下午3点前

分红转基金份额以哪天净值折算

2010年9月9日

红利再投资份额何时可查询

2010年9月13日

红利再投资份额可赎回起始日

2010年9月13日

华夏基金温馨提示:

对于场外申购华夏蓝筹混合(LOF)的投资人,现金分20均线图解红款一般会划入您办理基金交易的银行账户,证券公司一般划入资金账户,但有些销售机构会将现金分红款划到您的其他相关账户,如:在建行柜台通过建行证券卡办理基金交易的客户,现金分红款会划入这张证券卡。具体的划款规则,请以销售机构规定为准。

二、分红信息查询

1、基金分红方式

对于场外申购华夏蓝筹混合(LOF)的投资人,由于注册登记机构与销售机构执行的业务处理方式不完全一致,导致您通过做期货鸡蛋银行、证券公司等销售机构查询到的基金分红方式可能不准确。建议您注册/登录“基金账户查询”,通过“我的账户”-“基金分红”栏目查看准确的基金分红方式。在基金分红过程中,以注册登记机构记录的分红方式为准。

2、基金分红结果

9月13日,场外申购华夏蓝筹混合(LOF)的投资人,可以注册/登录“基金账户查询”,通过“我的账户”—“基金分红”—“分红明细”查看。

三、分红方式变更

场内的华夏蓝筹混合(LOF)基金份额只有现金分红方式。

如需修改场外的华夏蓝筹混合(LOF)分红方式,请在2010年9月8日下午3点前,通过您购买华夏蓝筹混合(LOF)的销售机构办理。通过网上交易购买的客户,可直接登录网上交易办理变更。具体办理情况请咨询销售机构。

期货沪锌介绍 如果您在多个销售机构购买了华夏蓝筹混合(LOF),您在其中任一销售机构对本基金分红方式的变更,仅适用于您在该销售机构持有的基金份额。如需变更您在多个销售机构持有的该基金分红方式,请分别向这些销售机构提交分红方式变更申请。

华夏基金管理有限公司

2010年9月3日

风险提示:本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以最新情况为准。基金过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资者需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,自行做出投资选择。点击沪锌开户网站查看风险提示函全文

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