期货郑醇行情系统,全球市场又一“现象级”投资热被彻底引爆,是啥?

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期货郑醇行情系统,全球市场又一“现象级”投资热被彻底引爆,是啥?

眼下在美股散户大本营WallStreetBets论坛上最火的个股是哪一个?

不是苹果和阿里巴巴等全球科技巨头,更不是游戏驿站和AMC等昔日网红股,而是一只许多人此前可能并不怎么熟悉的铀矿公司——Cameco。

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这一全球第二大铀矿生产商的股价,在周一盘中一度飙升逾8%,创下了2011年8月以来的最高水平——当年日本311大地震刚刚爆发,核电热方兴未艾。尽管Cameco在尾盘最终几乎全数回吐了当天的所有涨幅,但这只个股的大起大落,依然预示着全球市场又一“现象级”投资热的彻底引爆:炒铀!

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Cameco年内走势

炒铀热缘何兴起?

铀(Uranium)是原子序数为92的元素,是自然界中能够找到的最重元素,其带有放射性,拥有非常长的半衰期(数十万年-45亿年),在核裂变现象被发现后主要用于核燃料。

在过去近十年的时间里,由于福岛核事故给人类社会带来的阵痛和反思,不少国家开始重新考虑核能计划,德国政府更是宣布将在2022年关闭所有的核电站,核工业一度因此一蹶不振,对铀的需求自然而然也不断降温。

然而近年来,随着全球减少碳排放的目标和蓝图陆续公布,各国政府面临的减排压力日益巨大,核电终于重新获得了人们的关注。在全球加速开展碳中和的背景下,投资者开始陆续押注核电将成为未来摆脱化石燃料一个关键。

全球能源价格在今年夏天以来的疯狂上涨,更是进一步助燃了这一预期:欧洲天然气期货价格自5月以来接连创下历史新高,且看不到涨势有任何暂缓迹象。在夏末高峰时期,英国9月电价翻了一番多,而且几乎是2020年同期的七倍。法国、荷兰和德国的电价也显著上涨。随着全球民众“苦高电价和油价久矣”,对核电的安全性的质疑声逐渐被对高通胀的抱怨声所淹没!

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欧洲高电价

而当本月早些时候日本首相菅义伟宣布不再连任后,对核电将“王者归来”的预期,彻底达到了顶峰。日本行政改革大臣河野太郎(Taro Kano)表示,日本需要重启封存的核电站,以落实在2050年实现碳中和的目标。

2011年福岛第一核电站灾难发生后,日本的核电站被关闭,如今正慢慢恢复。河野太郎是目前日本自民党内部接替菅义伟担任首相的最热门人选。不少市场人士表示,全球对核能态度的转变可能将标志着核工业的巨大变化,并导致未来几年铀需求激增,生产商将寻求尽快购买以锁定库存。

据世界核协会(World Nuclear Association)此前公布的数据,铀需求预计将从今年的约1.62亿磅攀升至2030年的2.06亿磅,在2040年有望进一步攀升至2.92亿磅。与此同时,由于缺乏对新矿山的投资,铀供应量到2025年预计将下降15%,到2030年将下降50%。

以目前的核电在总电力结构中的占比来说,铀的后市前景显然足以被看好。加皇资本市场(RBC Capital Markets)分析师Andrew Wong在一份研究报告中写道,到2020年代中期,铀市场将“处于平衡或略有供应缺口”的状态,随着新反应堆的投产,到2020年代末,铀市场将出现更大的供应缺口。

新基金大肆扫货

在过去几周的时间里,令铀这一放射性金属正式进入投资者眼帘的,是一只新成立的铀基金的疯狂扫货行为。

本着方便市场投资实体铀的初衷,加拿大投资公司Sprott在7月发行了一支实体铀信托基金(Sprott Physical Uranium Trust),从8月中旬开始在现货市场购买铀,并在社交媒体上持续披露该基金的具体购买情况。而据Sprott网站和社交媒体账户显示,该基金目前已累计购买了近2500万磅铀,相当于全球反应堆全年消耗量的14%左右,上周仅一天就曾买入85万镑之多。

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根据世界核协会的数据,2019年铀矿开采总量约为1.2亿磅。

随着Sprott实体铀信托基金的持续扫货,铀价自8月份以来从年内低点飙升了约40%。纽约市场交易的铀期货价格近期一度升至每磅42.40美元,创下了七年来的新高。

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摩根士丹利策略师Marius van Straaten和Susan Bates在一份报告中写道:

“投资者对铀重新产生了浓厚兴趣(主要是通过Sprott的实物铀信托基金),这是该行业眼下复苏的主要推动力,这显然已不是秘密。”

Yellow Cake首席执行官Andre Liebenberg也指出,新成立的Sprott实体铀信托基金大量购买铀,是铀价上涨的重要推动因素,同时也进一步加剧了本就已吃紧的铀市场供应。

对于铀价后市的前景,Horizons ETF投资组合经理Nick Piquard预计,未来几个月铀价将进一步飙升至每磅60美元以上,这将较目前的价格高出约40%。Piquard在接受采访时表示,Sprott基金的购买在需求前景改善之际锁定了大量供应,使潜在牛市的时间表“提前了一到两年”。

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