大摩华鑫

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基金公司档案报告日期:2020-10-20

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金组合万元投资终极价值(截至2020-09-30,初始投资日为2004-03-26)

基本信息(2020二季度)
成立时间
2003-03-14
注册资本(亿元)
2.50
在管基金资产(亿元)
216.80
基金数量(只)
25
在职基金经理人数(人)
11
在职基金经理任职平均年限(年)
3.99
五大股东(2020二季度)
股东名称
持股数量
(万股)
总股比
(%)
摩根士丹利国际控股
11000
44.00
华鑫证券
9000
36.00
深圳基石创投
3750
15.00
深圳中技
1250
5.00
高管信息(2020二季度)

姓名:周熙职位:董事长

任职日期:2019-06-14
简介:周熙先生:曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信(中国)通信有限公司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司。2008年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处,历任副总裁、投资银行部执行董事、北京代表处首席代表等职务,2011年起至今任职于摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司,历任执行董事,现任董事总经理。

姓名:王鸿嫔职位:总经理

任职日期:2019-04-26
简介:王鸿嫔女士:独立董事,法学士。历任钱杂志记者;康和证券投资顾问公司研究员;怡富证券投资顾问公司研究员、协理;怡富证券投资信托有限公司副总经理;怡富证券投资顾问公司总经理;上投摩根基金管理有限公司总经理;上海富汇财富投资管理股份有限公司董事长兼总经理等。现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理及董事。

姓名:赵恒职位:监事长

任职日期:2015-05-18
简介:赵恒先生:西安大学计划统计学专业,经济学学士,上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责任公司副总裁;现任上海华鑫股份有限公司副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、兼任华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司董事长。现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监事长。

姓名:许菲菲职位:督察长

任职日期:2019-05-23
简介:许菲菲女士:中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财务部、宝盈基金管理有限公司基金运营部。2005年加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任基金运营部基金会计、监察稽核部高级监察稽核员、总监助理54046556、副总监、总监,现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部总监、职工监事、督察长。

姓名:–职位:投资总监

任职日期:–
简介:

历史在管基金资产规模(单位:亿元)

?
名称
2020
二季度
2020
一季度
2019
四季度
2019
三季度
2018
2017
2016

大摩华鑫
216.80
253.20
233.71
230.43
175.70
186.06
295.13

基金公司平均值
1164.49
1159.21
1022.98
992.09
983.14
931.91
782.48

基金公司中位值
294.81
254.78
244.77
246.25
263.29
295.15
338.44

在管基金资产分布(单位:%;截至2020-09-30)

最近资产分布
历史资产分布

?
?
2020
二季度
2020
一季度
2019
四季度
2019
三季度
2019
二季度
2019
一季度
2018
四季度
2018
三季度

股票
21.05
16.18
20.68
19.14
20.27
22.56
20.40
24.03

债券
69.03
74.18
71.93
70.50
71.95
67.21
69.96
68.45

现金
4.29
2.84
4.36
3.74
3.80
4.89
5.48
5.44

衍生品
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

其他
5.63
6.79
3.03
6.62
3.98
5.33
4.17
2.07

在管基金最近重仓股票(2020二季度)

序号
代码
简称
占上市公司
流通市值比(%)
占基金股票
资产比(%)
重仓基金
(只)
1
002627
宜昌交运
2.12

2
2
688368
晶丰明源
1.86

1
3
002609
捷顺科技
1.85

4
4
600990
四创电子
1.18

1
5
002376
新北洋
1.05

2

在管基金3年期风险/收益分析(单位:%;截至2020-09-30)

在管基金金思维二级分类构成(2020二季度)

资产类别
管理方法
组织形式
投资地域
交易场所

?
资产类别
数量
规模占比(%)

股票
13
16.37

偏股
6
2.26

混合
0
0.00

偏债
5
41.01

可转债
0
0.00

债券
7
40.36

传统货币
0
0.00

理财货币
0
0.00

生命周期
0
0.00

保本
0
0.00

商品
0
0.00

贵金属
0
0.00

衍生品
0
0.00

房地产
0
0.00

另类混合
0
0.00

其他
0
0.00
?
合计
31
100.00

?
管理方法
数量
规模占比(%)

传统指数型
0
0.00

增强指数型
1
0.14

非指数型量化投资
4
7.80

非指数型非量化投资
26
92.06

合计
31
100.00

?
组织形式
数量
规模占比(%)

ETF
0
0.00

ETF联接
0
0.00

LOF
1
2.00

传统开放式
25
71.60

传统封闭式
0
0.00

阶段封闭式
0
0.00

创新封闭式
0
0.00

分级母基金
0
0.00

分级A类子基金
0
0.00

分级B类子基金
0
0.00

FOF
0
0.00

合计
31
100.00

?
投资地域
数量
规模占比(%)

投资境内
31
100.00

境外发达市场配置
0
0.00

境外新兴市场配置
0
0.00

境外前沿市场配置
0
0.00

境外综合市场配置
0
0.00

境内、境外混合投资
0
0.00

合计
31
100.00

?
交易场所
数量
规模占比(%)

上交所上市
0
0.00

深交所上市
1
2.00

其他场所上市
0
0.00

未上市
30
98.00
?
合计
31
100.00

在管基金3年期年化回报四分阵营分布(二级分类,截至2020-09-30)

资产类别
管理方法
组织形式
投资地域
交易场所

资产类别
四分阵营




股票
2
4
3
3
偏股

1

2
偏债

3
2

债券
5
2

管理方法
四分阵营




增强指数型

1

非指数型量化投资

1
2
非指数型非量化投资
5
8
7
3

组织形式
四分阵营




LOF

1

传统开放式
5
3
9
4

投资地域
四分阵营




投资境内
5
8
10
4

交易场所
四分阵营




深交所上市
1

未上市
5
7
10
4

历任基金经理列表(截至2020-09-30)

序号
姓名
开始日期
截止日期
是否在职
期间年化回报(%)
基金净值
(资产加权)
基金净值
(等权)
1
余斌
2019-08-20
至今

34.48
36.19
2
雷志勇
2019-04-20
至今

38.84
40.67
3
朱睿
2019-04-20
至今

35.69
34.15
4
陈健夫
2018-08-01
至今

14.43
12.85
5
何晓春
2018-02-10
至今

20.91
20.77
6
缪东航
2017-01-25
至今

12.26
9.56
7
施同亮
2017-01-09
至今

4.31
4.31
8
徐达
2016-06-17
至今

14.77
15.77
9
王大鹏
2015-01-22
至今

12.93
13.46
10
张雪
2014-12-09
至今

6.01
6.12
11
李轶
2008-11-12
至今

5.56
5.59
12
夏青
2017-06-15
2019-08-24

-7.93
-6.33
13
吴国雄
2016-06-03
2018-06-13

2.82
0.74
14
袁斌
2015-10-15
2017-07-01

21.03
21.79
15
杨雨龙
2015-06-26
2017-06-17

-8.27
-7.91
16
司巍
2015-01-22
2018-12-25

-12.10
-12.26
17
周宁
2014-12-09
2016-07-16

45.59
33.19
18
孙海波
2014-07-03
2017-06-01

11.27
12.72
19
周志超
2013-11-22
2015-11-21

35.72
39.82
20
王增财
2013-10-23
2017-01-25

18.10
19.49
21
钱斌
2012-12-15
2014-08-29

19.42
21.14
22
卞亚军
2012-11-02
2015-01-23

19.23
20.33
23
洪天阳
2012-10-12
2015-02-27

8.96
9.40
24
刘钊
2012-07-05
2015-08-12

38.56
37.73
25
刘红
2012-03-08
2013-04-20

-2.31
-2.31
26
盛军锋
2012-01-06
2014-03-20

19.78
10.56
27
程志田
2011-11-15
2013-04-15

-7.16
-7.16
28
赵立松
2011-09-28
2013-03-20

-3.48
-3.48
29
徐强
2011-06-22
2012-09-05

-12.35
-12.24
30
汝平
2011-06-03
2012-10-11

4.79
4.79
31
张靖
2011-04-11
2014-01-14

-1.22
-2.56
32
袁航
2010-10-26
2012-11-02

-15.27
-15.27
33
陈晓
2010-09-11
2011-09-19

-16.57
-16.57
34
钱辉
2009-11-12
2011-06-03

5.25
5.25
35
项志群
2009-08-10
2010-09-11

21.36
21.36
36
李君
2009-08-06
2012-01-06

-14.50
-14.50
37
何滨
2008-04-26
2013-08-16

4.30
4.20
38
廖京胜
2007-11-16
2009-08-06

-31.95
-31.95
39
孙健
2007-01-06
2008-11-12

3.39
3.39
40
冀洪涛
2005-08-06
2008-04-26

48.87
58.26
41
陈守红
2005-03-25
2007-11-16

54.94
54.94
42
陈忠强
2004-02-18
2006-01-23

-4.83
-4.83
43
管卫泽
2004-02-18
2005-03-25

-5.08
-5.08

在管基金列表(截至2020-09-30)

基本信息
在管资产
金思维分类
回报风险

序号
基金简称(代码)
成立日期
基金经理
1
大摩品质生活精选股票(000309)
2013-10-29
何晓春,雷志勇
2
大摩深证300指数增强(233010)
2011-11-15
余斌
3
大摩领先优势混合(233006)
2009-09-22
何晓春
4
大摩进取优选股票(000594)
2014-05-29
朱睿
5
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)
2017-01-16
陈健夫
6
大摩资源优选混合(LOF)(163302)
2005-09-27
徐达
7
大摩量化配置混合A(233015)
2012-12-11
陈健夫
8
大摩多因子策略混合(233009)
2011-05-17
余斌
9
大摩量化多策略股票(001291)
2015-06-02
余斌
10
大摩主题优选混合(233011)
2012-03-13
缪东航
11
大摩卓越成长混合(233007)
2010-05-18
王大鹏
12
大摩健康产业混合(002708)
2016-06-30
王大鹏
13
大摩优悦安和混合(009893)
2020-09-24
何晓春
14
大摩MSCI中国A股增强(009384)
2020-07-22
余斌
15
大摩ESG量化混合(009246)
2020-07-16
余斌
16
大摩量化配置混合C(008305)
2019-12-18
陈健夫
17
大摩新机遇混合(001348)
2015-06-24
缪东航
18
大摩消费领航混合(233008)
2010-12-03
王大鹏
19
大摩基础行业混合(233001)
2004-03-26
王大鹏,朱睿
20
大摩科技领先混合(002707)
2017-12-13
雷志勇
21
大摩万众创新混合(002885)
2017-12-04
雷志勇
22
大摩新趋势混合(001738)
2017-11-27
缪东航
23
大摩多元收益债券C(233013)
2012-08-28
李轶
24
大摩多元收益债券A(233012)
2012-08-28
李轶
25
大摩强收益债券(233005)
2009-12-29
张雪
26
大摩双利增强债券A(000024)
2013-03-26
张雪
27
大摩双利增强债券C(000025)
2013-03-26
张雪
28
大摩增值18个月开放债券C(001860)
2016-03-02
张雪
29
大摩增值18个月开放债券A(001859)
2016-03-02
张雪
30
大摩优质信价纯债债券C(000420)
2014-11-25
施同亮
31
大摩优质信价纯债债券A(000419)
2014-11-25
施同亮
32
大摩添利18个月开放债券C(000416)
2014-09-02
李轶
33
大摩添利18个月开放债券A(000415)
2014-09-02
李轶
34
大摩18个月定期开放债券(000064)
2013-06-25
李轶
35
大摩灵动优选债券(009752)
2020-09-18
张雪

序号
基金简称
在管资产(亿元)
基金
同类平均值
1
大摩品质生活精选股票
3.70
13.57
2
大摩深证300指数增强
0.47
7.60
3
大摩领先优势混合
3.99
13.57
4
大摩进取优选股票
0.44
13.57
5
大摩睿成中小盘弹性股票
0.52
13.57
6
大摩资源优选混合(LOF)
6.67
13.57
7
大摩量化配置混合A
4.35
13.57
8
大摩多因子策略混合
13.31
13.57
9
大摩量化多策略股票
4.01
13.57
10
大摩主题优选混合
1.94
13.57
11
大摩卓越成长混合
6.18
13.57
12
大摩健康产业混合
4.67
13.57
13
大摩优悦安和混合


14
大摩MSCI中国A股增强


15
大摩ESG量化混合


16
大摩量化配置混合C
4.35
13.57
17
大摩新机遇混合
0.79
6.13
18
大摩消费领航混合
1.33
6.13
19
大摩基础行业混合
2.68
6.13
20
大摩科技领先混合
1.04
6.13
21
大摩万众创新混合
0.47
6.13
22
大摩新趋势混合
1.23
6.13
23
大摩多元收益债券C
37.37
10.47
24
大摩多元收益债券A
37.37
10.47
25
大摩强收益债券
15.86
10.47
26
大摩双利增强债券A
23.09
10.47
27
大摩双利增强债券C
23.09
10.47
28
大摩增值18个月开放债券C
12.68
24.88
29
大摩增值18个月开放债券A
12.68
24.88
30
大摩优质信价纯债债券C
23.30
24.88
31
大摩优质信价纯债债券A
23.30
24.88
32
大摩添利18个月开放债券C
15.97
24.88
33
大摩添利18个月开放债券A
15.97
24.88
34
大摩18个月定期开放债券
30.76
24.88
35
大摩灵动优选债券

序号
基金简称
金思维分类(2020二季度)
资产类别
管理方法
1
大摩品质生活精选股票
股票
主动管理型(非量化)
2
大摩深证300指数增强
股票
增强指数型
3
大摩领先优势混合
股票
主动管理型(非量化)
4
大摩进取优选股票
股票
主动管理型(非量化)
5
大摩睿成中小盘弹性股票
股票
主动管理型(非量化)
6
大摩资源优选混合(LOF)
股票
主动管理型(非量化)
7
大摩量化配置混合A
股票
主动管理型(量化)
8
大摩多因子策略混合
股票
主动管理型(量化)
9
大摩量化多策略股票
股票
主动管理型(量化)
10
大摩主题优选混合
股票
主动管理型(非量化)
11
大摩卓越成长混合
股票
主动管理型(非量化)
12
大摩健康产业混合
股票
主动管理型(非量化)
13
大摩优悦安和混合
股票
主动管理型(非量化)
14
大摩MSCI中国A股增强
股票
增强指数型
15
大摩ESG量化混合
股票
主动管理型(量化)
16
大摩量化配置混合C
期货公司和期货交易所的区别 股票
主动管理型(量化)
17
大摩新机遇混合
偏股
主动管理型(非量化)
18
大摩消费领航混合
偏股
主动管理型(非量化)
19
大摩基础行业混合
偏股
主动管理型(非量化)
20
大摩科技领先混合
偏股
主动管理型(非量化)
21
大摩万众创新混合
偏股
主动管理型(非量化)
22
大摩新趋势混合
偏股
主动管理型(非量化)
23
大摩多元收益债券C
偏债
主动管理型(非量化)
24
大摩多元收益债券A
偏债
主动管理型(非量化)
25
大摩强收益债券
偏债
主动管理型(非量化)
26
大摩双利增强债券A
偏债
买甲醇期货怎么开户 主动管理型(非量化)
27
大摩双利增强债券C
偏债
主动管理型(非量化)
28
大摩增值18个月开放债券C
债券
主动管理型(非量化)
29
大摩增值18个月开放债券A
债券
主动管理型(非量化)
30
大摩优质信价纯债债券C
债券
主动管理型(非量化)
31
大摩优质信价纯债债券A
债券
主动管理型(非量化)
32
大摩添利18个月开放债券C
债券
主动管理型(非量化)
33
大摩添利18个月开放债券A
债券
主动管理型(非量化)
34
大摩18个月定期开放债券
债券
主动管理型(非量化)
35
大摩灵动优选债券
债券
主动管理型(非量化)

序号
基金简称
历史回报(%)
期货甲醇投资有风险吗 风险指标
今年
以来
近三月
贝塔
标准差
(%)
1
大摩品质生活精选股票
38.45
13.58
1.03
23.02
2
大摩深证300指数增强
30.76
9.10
0.99
21.14
3
大摩领先优势混合
34.86
12.59
0.95
21.39
4
大摩进取优选股票
20.21
22.98
0.92
22.06
5
大摩睿成中小盘弹性股票
20.24
5.37
0.91
21.03
6
大摩资源优选混合(LOF)
42.64
11.29
0.90
20.99
7
大摩量化配置混合A
16.98
10.20
0.90
18.46
8
大摩多因子策略混合甲醇交易分析软件
33.77
7.13
0.89
20.86
9
大摩量化多策略股票
32.07
12.82
0.89
18.88
10
大摩主题优选混合
46.38
20.47
0.86
20.10
11
大摩卓越成长混合
32.46
12.13
0.85
19.41
12
大摩健康产业混合
61.99
3.48
0.74
24.36
13
大摩优悦安和混合




14
大摩MSCI中国A股增强




15
大摩ESG量化混合




16
大摩量化配置混合C
16.86
10.15


17
大摩新机遇混合
12.72
10.66
0.82
18.97
18
大摩消费领航混合
22.16
5.65
0.75
18.33
19
大摩基础行业混合
29.48
10.96
0.75
17.90
20
大摩科技领先混合
53.14
7.37


21
大摩万众创新混合
14.75
4.33


22
大摩新趋势混合
8.38
5.34


23
大摩多元收益债券C
4.62
1.63
0.13
3.98
24
大摩多元收益债券A
4.88
1.73
0.13
3.98
25
大摩强收益债券
4.93
3.54
0.06
2.01
26
大摩双利增强债券A
4.20
2.84
0.04
1.39
27
大摩双利增强债券C
3.84
2.72
0.03
1.38
28
大摩增值18个月开放债券C
2.02
0.54
-0.01
1.09
29
大摩增值18个月开放债券A
2.36
0.62
-0.01
1.06
30
大摩优质信价纯债债券C
0.82
-0.10
-0.01
1.31
31
大摩优质信价纯债债券A
1.18
0.00
-0.01
1.33
32
大摩添利18个月开放债券C
1.93
0.00
-0.01
1.54
33
大摩添利18个月开放债券A
2.27
0.07
-0.02
1.54
34
大摩18个月定期开放债券
1.59
-0.08
-0.01
1.92
35
大摩灵动优选债券



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