华夏蓝筹混合(LOF)基金行情

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每百元净值波动
基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录
截止日期:2020-11-30

项目
净值增长率(%)

今年以来
25.91

过去一周
-1.95

过去一月
0.62

过去一季
-2.45

过去半年
29.15

过去一年
35.54

过去三年
36.50

过去五年
50.75

成立以来
207.73

备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,担任股票投资部执行总经理。2011年2月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。

2011-02-22起,任期回报 120.38%。

任职时间
基金经理

2013-03-11~2017-02-24
董阳阳

2012-02-29~2013-03-11
陈兵

2009-01-01~2012-02-29
杨泽辉

2007-09-27~2009-01-01
谭琦

2007-06-12~2012-02-29
刘文动

2007-05-09~2009-01-01
巩怀志

2007-04-24~2007-09-27
王志华

资产配置
截止日期:2020-09-30

资产分布
占总资产比例(%)

股票
92.20

债券
4.82

现金
2.59

其他
0.39

行业配置
截止日期:2020-09-30

行业名称
市值(元)
占净值比(%)

A 农、林、牧、渔业股票市值

B 采矿业股票市值
45,152,862.00
1.22

C 制造业股票市值
2,142,993,179.91
57.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

E 建筑业股票市值
13,029.12
0.00

F 批发和零售业股票市值
20,217,919.03
0.55

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
121,290,853.36
3.27

H 住宿和餐饮业股票市值

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
296,185,451.58
7.99

J 金融业股票市值
378,753,534.68
10.22

K 房地产业股票市值
89,260,335.89
2.41

L 租赁和商务服务业股票市值
131,400,889.06
3.54

M 科学研究和技术服务业股票市值
50,764,813.40
1.37

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,050,107.34
0.14

P 教育股票市值

Q 卫生和社会工作股票市值
65,990,885.40
1.78

R 文化、体育和娱乐业股票市值
110,377,585.26
2.98

合计
3,457,451,446.03
93.27

前十股票
截止日期:2020-09-30

股票代码
股票简称
占净值比(%)

000858
五 粮 液
4.95

300750
宁德时代
4.22

002352
顺丰控股
3.27

600519
贵州茅台
3.23

601318
中国平安
3.04

300413
芒果超媒
2.98

002475
立讯精密
2.81

300142
沃森生物
2.60

688363
华熙生物
2.56

601888
中国中免
2.31

持债明细

华夏蓝筹混合(LOF) 2020年持债明细
报告日期:2020-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

180203

18国开03

1,100,000

110,858,000.00

2.99

2

200201

20国开01

700,000

69,958,000.00

1.89

备注:数据来源于2020年第3季度报告。

财务指标

华夏蓝筹混合(LOF) 2020 主要财务指标
报告日期:2020-09-30

项目

数值

基金本期利润
448,133,553.01

本期已实现收益
669,892,226.30

加权平均基金份额本期利润
0.2380

期末可供分配利润

期末可供分配基金份额利润

期末基金资产净值
3,707,420,266.71

期末基金份额净值
2.035

加权平均净值利润率

本期基金份额净值增长率

基金份额累计净值增长率

备注:数据来源于2020年第3季度报告。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细
截止日期:2019-12-31

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

002142

宁波银行

168,255,035.94

5.16

2

000858

五粮液

163,528,410.28

5.01

3

000961

中南建设

162,503,174.71

4.98

4

600031

三一重工

141,539,059.88

4.34

5

601933

永辉超市

135,107,149.55

4.14

6

300750

宁德时代

130,664,149.20

4.01

7

600887

伊利股份

115,134,795.62

3.53

8

000651

格力电器

112,041,060.14

3.43

9

600519

贵州茅台

111,924,277.41

3.43

10

600048

保利地产

98,115,128.64

3.01

11

300142

沃森生物

95,421,722.47

2.93

12

601111

中国国航

95,024,679.30

2.91

13

600029
15615689898998

南方航空

91,493,811.86

2.80

14

600886

国投电力

90,777,585.70

2.78

15

600340

华夏幸福

87,237,274.67

2.67

16

601628

中国人寿

82,350,187.13

2.52

17

600115

东方航空

72,030,519.48

2.21

18

002007

华兰生物

70,474,826.24

2.16

19

000001

平安银行

67,409,978.86

2.07

20

600116

三峡水利

65,159,144.12

2.00

备注:数据来源于2019年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细
截止日期:2019-12-31

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

601336

新华保险

234,763,064.89

7.20

2

000858

五粮液

160,601,626.53

4.92

3

601318

中国平安

130,612,692.60

4.00

4

600519

贵州茅台

125,144,256.01

3.84

5

601233

桐昆股份

112,384,589.42

3.45

6

600340

华夏幸福

99,648,697.77

3.05

7

600029

南方航空

97,219,543.36

2.98

8

601601

中国太保

96,110,108.65

2.95

9

002007

华兰生物

95,342,887.66

2.92

10

300146

汤臣倍健

86,008,748.64

2.64

11

601939

建设银行

83,598,650.95

2.56

12

000651

格力电器

82,136,411.98

2.52

13

601166

兴业银行

80,754,527.83

2.48

14

601398

工商银行

79,315,263.24

2.43

15

002507

涪陵榨菜

79,192,244.18

2.43

16

002832

比音勒芬

71,940,654.09

2.21

17

000596

古井贡酒

71,649,000.98

2.20

18

300001

特锐德

70,078,200.21

2.15

19

601888

中国国旅

郑商所行情分析
69,303,841.42

2.12

20

000961

中南建设

68,999,404.26

2.12

21

002419

天虹股份

68,841,453.57
炒甲醇操作

2.11

22

601933

永辉超市

67,642,669.91

2.07

备注:数据来源于2019年年度报告。

资产负债表

华夏蓝筹混合(LOF) 2020 资产负债
报告日期:2020-09-30

资产:

期货甲醇投资怎么回事
数值(元)

银行存款

结算备付金

存出保证金

1,554,299.87

交易性金融资产

其中:股票投资

期货甲醇投资走势

基金投资

债券投资

资产支持证券投资

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收证券清算款

8,603,030.87

应收利息

4,089,629.47

应收股利

应收申购款

272,175.74

递延所得税资产

其他资产

资产总计

负债:

数值(元)

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

应付证券清算款

应付赎回款

应付管理人报酬

应付托管费

应付销售服务费

应付交易费用

应交税费

应付利息

应付利润

递延所得税负债

其他负债

负债合计

所有者权益

数值(元)

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

备注:数据来源于2020年第3季度报告。

利润表

华夏蓝筹混合(LOF)利润表
本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日

项目

数值(元)

一、收入

1,218,958,681.15

1.利息收入

8,252,712.76

其中:存款利息收入

2,082,919.26

债券利息收入

5,416,924.45

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入

752,869.05

其他利息收入

2.投资收益

437,099,505.33

其中:股票投资收益

375,433,037.67

基金投资收益

债券投资收益

6,538.38

资产支持证券投资收益

衍生工具收益

股利收益

61,659,929.28

3.公允价值变动收益

772,696,836.39

4.汇兑收益

5.其他收入

909,626.67

二、费用

80,746,604.07

1.管理人报酬

56,862,991.30

2.托管费

9,477,165.12

3.销售服务费

4.交易费用

14,082,630.35

5.利息支出

其中:卖出回购金融资产支出

6.其他费用

323,723.79

三、利润总额

1,138,212,077.08

减:所得税费用

四、净利润

1,138,212,077.08

备注:数据来源于2019年年度报告。

券种组合

华夏蓝筹混合(LOF)券种组合
报告日期:2020-09-30

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

其中:政策性金融债

180,816,000.00

4.88

1

国家债券

2

央行票据

3

金融债券

180,816,000.00

4.88

4

企业债券

5

企业短期融资券

6

中期票据

7

可转债

8

其他

9

合计

180,816,000.00

4.88

备注:数据来源于2020年第3季度报告。

持有人统计

华夏蓝筹混合(LOF)持有人统计列表

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份额比例(%)

持有份额

占总份额比例(%)

备注:数据来源于年报/半年报。

华夏回报混合A

335.85%

2008-10-23 至 2017-04-21

近一年:

近三年:

价值投资优选

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华夏经济转型股票

今年以来:

过去一年:

把握科技发展新机遇

立即购买:费率1折起!

华夏纯债债券

335.85%

2008-10-23 至 2017-04-21

今年以来:

过去一年:

远离股市动荡

立即购买:费率1折起!

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