沥青交割日:华夏蓝筹混合(LOF)基金净值

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华夏蓝筹混合(LOF)

华夏蓝筹混合(LOF) [160311]

截至时间

份额净值
份额累计净值

d897fg7df789g79fd8
申购状态
期货热卷最低投资多少 赎回状态

2020-11-30

2.109
6.422

开放

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基金走势

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起始日期:

终止日期:

截止时间
份额净值(元)
份额累计净值(元)
资产净值(元)

2020-11-30
2.109
6.422

2020-11-27
2.105
6.412

2020-11-26
2.099
6.398

2020-11-25
2.093
6.384

2020-11-24
2.126
6.461

2020-11-23
2.151
6.520

2020-11-20
2.146
6.508

2020-11-19
2.128
6.466

2020-11-18
2.102
6.405

2020-11-17
2.131
6.473

注:华夏蓝筹的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后份额分红金额)×折算比例+基金拆分前份额分红金额,其中折算比例为2.331861811,基金拆分前份额分红金额为0.711元。

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