模拟期货:[公告]华夏蓝筹:华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

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时间:2011年08月27日 09:00:58&nbsp中财网

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了广发证券股份有限公司(广发证券,代码甲醇期货买卖:000776)非公开发

行股票的认购。广发证券股份有限公司已发布《广发证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公

开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投

资广发证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购数量(股)

总成本(元)
45644564645

总成本占基金

资产净值比例

账面价值(元)

账面价值占基金

资产净值比例

限售期

华夏回报证券投资基金

1,950,000

52,474,500.00

0.48%

52,533,000.00

0.48%

12个月

华夏经典配置混合型证券投资基金

1,000,000

26,910,000.00如何做甲醇期货

1.74%

26,940,00怎样炒底甲醇0.00

1.74%

12个月

华夏红利混合型证券投资基金

500,000

13,455,000.00

0.06%

13,470,000.00

0.07%

12个月

华夏收入股票型证券投资基金

1,000,000

26,910,000.00

0.72%

26,940,000.00

0.72%

12个月

华夏回报二号证券投资基金

1,050,000

28,255,500.00

0.48%

28,287,000.00

0.49%

12个月

华夏优势增长股票型证券投资基金

5,000,000

134,550,000.00

0.67%

134,700,000.00

0.67%

12个月

财学堂石宇含k线知识华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

3,500,000

94,185,000.00

0.92%

94,290,000.00

0.92%

12个月

华夏沪深300指数证券投资基金

6,000,000

161,460,000.00

0.77%

161,640,000.00

0.77%

12个月

注:基金资产净值、账面价值为2011年8月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一一年八月二十七日

  中财网

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